 评：习近平主持召开深改组会议，提出必须狠抓改革落实，坚定不移将改革进行到底；要探索建立涉农资金统筹整合长效机制，加强财政支农政策顶层设计。这次会议的召开，对于我国后续经济转型的推进具有十分重要的战略意义。 2、发改委：深入扎实整治金融乱象 稳定房地产市场。 评：发改委在十二届人大第二十九次会议中肯定了上半年我国经济社会保持了平稳健康发展的良好成绩；但也总结了我国经济发展中面临的诸多不确定因素，如贸易保护主义、地缘政治局势不稳等，为我们下半年经济发展具有重要的指导意义。 3、券商救市资金整体已浮盈1.2% 证金加仓偏好中小创。 评：此前证金公司的投资风格偏重于白马股和蓝筹股，目前这些个股因前期的上涨使得估值偏高，安全边际有所下降。相反，中小创个股此前跌幅较大，估值吸引力大幅提升，且其公司自身的发展潜力也较大，因此受到证金公司的青睐。 4、央行从公开市场业务一级交易商买入6000亿元特别国债。 评：此次央行和财政部的联合行动表明在国务院金融稳定发展委员会框架下，财政政策和货币金融政策协调性、联动性明显强化，表现出维护资金面基本稳定的共同意图，预计此类操作模式有望成为特别国债的常态化机制。 5、财政部：年中全国社保基金累计结余7.36万亿。 评：1至6月份，全国社会保险基金收入31392.9亿元，增长28.8%；支出24672.9亿元，增长23.8%。此次社保基金收支增长较多，主要是部分省份启动实施机关事业单位养老保险制度改革，以及城镇和新型农村基本医疗保险的整合并提高了筹资水平。 6、券商资管业务风光不再 货币基金迅速扩张。 评：引发券商资管规模波动的主要原因是通道业务的缩水，资管业务正在告别过去野蛮生长模式；而投资者对稳健收益产品的追捧以及货币基金收益率的不俗表现也使得货币基金规模不断走高。 7、中国邮政储蓄银行：拟申请发行不超过51.72亿股A股。 评：目前邮储银行总体发展良好，资产规模达8.49万亿元，不良贷款率为0.85%，仅为行业平均值一半，拨备覆盖率达279.75%，超出行业平均水平100多个百分点；此次选择在A股上市，主要是为了进一步健全该行治理结构，打造境内外融资平台。 8、人民币汇率大涨后仍有上行空间 相关板块值得关注。 评：人民币对美元升值很大程度上归因于美元持续走弱，逆周期因子的加入适度对冲了市场情绪的顺周期波动，增强了人民币汇率稳定的主动性，人民币后期仍有补涨空间，航运业有望大幅增厚经营业绩，相关个股有中国国航（601111）、东方航空（600115）。 |
